单位(元)华安中证国有企业红利ETF(561060)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/9/14 |
资产 |
银行存款 |
1,531,703 |
148,768,550 |
结算备付金 |
34,346 |
- |
存出保证金 |
282,004 |
- |
交易性金融资产 |
68,522,275 |
160,880,628 |
其中:股票投资 |
68,522,275 |
160,880,628 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
7,644 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
78,063 |
资产总计 |
70,377,972 |
309,727,241 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
26,676,169 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
28,712 |
30,841 |
应付托管费 |
5,742 |
6,168 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
513,468 |
158,265 |
负债合计 |
547,922 |
26,871,443 |
所有者权益 |
实收基金 |
73,565,000 |
281,565,000 |
未分配利润 |
-3,734,950 |
1,290,798 |
所有者权益合计 |
69,830,050 |
282,855,798 |
负债和所有者权益总计 |
70,377,972 |
309,727,241 |
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