单位(元)摩根中证碳中和60ETF(560960)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2023/1/6 |
资产 |
银行存款 |
415,741 |
624,599 |
328,662,586 |
结算备付金 |
10,002 |
25,658 |
- |
存出保证金 |
21,800 |
134,196 |
- |
交易性金融资产 |
31,494,980 |
44,538,921 |
18,529,750 |
其中:股票投资 |
31,494,980 |
44,538,921 |
18,529,750 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
52,838 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
31,995,361 |
45,323,375 |
347,192,336 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
12,091 |
197 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
8,000 |
9,627 |
17,093 |
应付托管费 |
2,667 |
3,209 |
5,698 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
422,250 |
458,141 |
3,424 |
负债合计 |
445,008 |
471,175 |
26,215 |
所有者权益 |
实收基金 |
43,598,943 |
49,598,943 |
346,598,943 |
未分配利润 |
-12,048,589 |
-4,746,743 |
567,178 |
所有者权益合计 |
31,550,354 |
44,852,200 |
347,166,121 |
负债和所有者权益总计 |
31,995,361 |
45,323,375 |
347,192,336 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。