单位(元)广发中证半导体材料设备ETF(560780)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/5 |
资产 |
银行存款 |
226,704,606 |
结算备付金 |
- |
存出保证金 |
- |
交易性金融资产 |
77,517,650 |
其中:股票投资 |
77,517,650 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
- |
其他资产 |
67,769 |
资产总计 |
304,290,025 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
39,141,939 |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
14,602 |
应付托管费 |
2,920 |
应付销售服务费 |
- |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
76,282 |
负债合计 |
39,235,743 |
所有者权益 |
实收基金 |
266,496,000 |
未分配利润 |
-1,441,718 |
所有者权益合计 |
265,054,282 |
负债和所有者权益总计 |
304,290,025 |
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