单位(元)广发中证医疗ETF(560260)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/9/8 |
资产 |
银行存款 |
6,936,933 |
206,846,787 |
结算备付金 |
2,824,932 |
- |
存出保证金 |
904,431 |
- |
交易性金融资产 |
1,786,892,561 |
21,867,214 |
其中:股票投资 |
1,786,892,561 |
21,867,214 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
584,523 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
82,136 |
77,243 |
资产总计 |
1,798,225,515 |
228,791,245 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
766,564 |
11,148,510 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
621,815 |
5,963 |
应付托管费 |
62,182 |
596 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
7,528 |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
1,950,325 |
18,248 |
负债合计 |
3,408,413 |
11,173,318 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,842,664,675 |
217,664,675 |
未分配利润 |
-47,847,574 |
-46,748 |
所有者权益合计 |
1,794,817,101 |
217,617,927 |
负债和所有者权益总计 |
1,798,225,515 |
228,791,245 |
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