单位(元)广发中证2000ETF(560220)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/9/11 |
资产 |
银行存款 |
1,775,677 |
312,676,121 |
结算备付金 |
239,234 |
- |
存出保证金 |
135,157 |
- |
交易性金融资产 |
47,568,044 |
62,617,498 |
其中:股票投资 |
47,568,044 |
62,617,498 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
86,451 |
资产总计 |
49,718,112 |
375,380,069 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
62,414,541 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
18,049 |
12,853 |
应付托管费 |
3,610 |
2,571 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
178,083 |
61,689 |
负债合计 |
199,742 |
62,491,653 |
所有者权益 |
实收基金 |
48,717,000 |
312,717,000 |
未分配利润 |
801,370 |
171,416 |
所有者权益合计 |
49,518,370 |
312,888,416 |
负债和所有者权益总计 |
49,718,112 |
375,380,069 |
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