单位(元)汇添富中证红利ETF(560020)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/10/9 |
资产 |
银行存款 |
408,857 |
120,652,459 |
结算备付金 |
332,457 |
180,311,667 |
存出保证金 |
80,708 |
- |
交易性金融资产 |
84,764,918 |
94,199,073 |
其中:股票投资 |
84,764,918 |
94,199,073 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
73,648 |
资产总计 |
85,586,940 |
395,236,847 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
57,409,356 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
36,971 |
60,138 |
应付托管费 |
7,394 |
12,028 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
159,850 |
86,734 |
负债合计 |
204,216 |
57,568,256 |
所有者权益 |
实收基金 |
88,562,000 |
337,562,000 |
未分配利润 |
-3,179,276 |
106,591 |
所有者权益合计 |
85,382,724 |
337,668,591 |
负债和所有者权益总计 |
85,586,940 |
395,236,847 |
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