单位(元)信诚经典优债A(550006)资产负债表 |
报告期 |
2018/3/22 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
2016/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,933,191 |
260,014 |
64,045 |
60,669 |
结算备付金 |
145,333 |
117,257 |
119,061 |
94,119 |
存出保证金 |
306 |
930 |
1,181 |
2,306 |
交易性金融资产 |
7,486,397 |
8,236,842 |
12,963,804 |
17,024,723 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
7,486,397 |
8,236,842 |
12,963,804 |
17,024,723 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
1,000,000 |
1,200,000 |
1,200,000 |
2,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
721 |
400,589 |
应收利息 |
214,564 |
225,034 |
319,540 |
373,567 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
64,697 |
796 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
10,844,488 |
10,040,873 |
14,668,352 |
19,955,973 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
1,000,000 |
198,296 |
- |
- |
应付赎回款 |
1,474 |
987 |
- |
4,758 |
应付管理人报酬 |
3,904 |
4,337 |
7,138 |
12,212 |
应付托管费 |
1,115 |
1,239 |
2,039 |
3,489 |
应付销售服务费 |
1,356 |
1,264 |
2,670 |
4,736 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
508 |
应交税费 |
430 |
1,769,801 |
1,769,801 |
1,769,801 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
2,320,197 |
820,002 |
658,683 |
650,011 |
负债合计 |
3,328,476 |
2,795,926 |
2,440,330 |
2,445,514 |
所有者权益 |
实收基金 |
6,267,786 |
6,297,763 |
10,514,364 |
14,726,848 |
未分配利润 |
1,248,226 |
947,184 |
1,713,657 |
2,783,611 |
所有者权益合计 |
7,516,013 |
7,244,947 |
12,228,022 |
17,510,459 |
负债和所有者权益总计 |
10,844,488 |
10,040,873 |
14,668,352 |
19,955,973 |
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