单位(元)长信富全纯债一年定开债券A(519941)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,384,263 |
7,311,962 |
136,992 |
1,248,730 |
结算备付金 |
2,365 |
39,878 |
28,255 |
2,302 |
存出保证金 |
3,812 |
101 |
425 |
283 |
交易性金融资产 |
407,266,561 |
400,862,218 |
12,990,664 |
8,822,061 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
407,266,561 |
400,862,218 |
12,990,664 |
8,822,061 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
409,657,000 |
408,214,160 |
13,156,336 |
10,073,376 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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3,034,458 |
- |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
105,060 |
60,128 |
5,994 |
5,785 |
应付托管费 |
35,020 |
19,874 |
1,712 |
1,653 |
应付销售服务费 |
1,330 |
1,605 |
2,194 |
2,116 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
35,060 |
2,493 |
675 |
743 |
应付利息 |
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应付利润 |
- |
- |
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- |
其他负债 |
52,032 |
27,777 |
33,088 |
19,669 |
负债合计 |
228,502 |
111,877 |
3,078,121 |
29,966 |
所有者权益 |
实收基金 |
395,019,952 |
394,948,659 |
9,712,584 |
9,712,584 |
未分配利润 |
14,408,546 |
13,153,624 |
365,631 |
330,826 |
所有者权益合计 |
409,428,499 |
408,102,283 |
10,078,215 |
10,043,410 |
负债和所有者权益总计 |
409,657,000 |
408,214,160 |
13,156,336 |
10,073,376 |
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