基金经理：袁曦
| 单位净值:3.2370 | 净值增长率:1.00% | 累计净值:3.2370 | 截止日期:2024/4/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.78亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河蓝筹混合A(519672)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 27,866,678 | 35,754,681 | 54,916,106 | 70,143,712 |
| 结算备付金 | 317,973 | 153,371 | 1,623,465 | 101,180 |
| 存出保证金 | 77,115 | 157,103 | 155,976 | 189,714 |
| 交易性金融资产 | 381,105,801 | 515,633,949 | 701,707,069 | 896,122,772 |
| 其中：股票投资 | 380,491,156 | 515,633,949 | 701,707,069 | 896,122,772 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 614,644 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,542,732 | 4,358,997 | - | 617,342 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 239,786 | 225,226 | 303,817 | 5,898,050 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 411,150,084 | 556,283,328 | 758,706,434 | 973,072,769 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,958,939 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 353,199 | 572,699 | 5,832,229 | 12,881,386 |
| 应付管理人报酬 | 408,778 | 668,540 | 1,155,498 | 1,095,805 |
| 应付托管费 | 68,130 | 111,423 | 192,583 | 182,634 |
| 应付销售服务费 | 1,146 | 5,591 | 43,541 | 211 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1 | - | - | 5 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 425,015 | 338,992 | 1,021,692 | 431,168 |
| 负债合计 | 3,215,208 | 1,697,244 | 8,245,543 | 14,591,209 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 117,225,372 | 132,692,740 | 160,880,018 | 166,713,425 |
| 未分配利润 | 290,709,504 | 421,893,343 | 589,580,873 | 791,768,135 |
| 所有者权益合计 | 407,934,876 | 554,586,083 | 750,460,890 | 958,481,560 |
| 负债和所有者权益总计 | 411,150,084 | 556,283,328 | 758,706,434 | 973,072,769 |
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