单位(元)浦银安盛盛鑫定开债券C(519325)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
513,179 |
442,931 |
842,811 |
240,530 |
结算备付金 |
91,040 |
- |
395,803 |
195,936 |
存出保证金 |
11,980 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
59,213,015 |
376,476,431 |
461,228,989 |
467,029,016 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
59,213,015 |
376,476,431 |
461,228,989 |
467,029,016 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
56,045 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
59,885,257 |
376,919,362 |
462,467,603 |
467,465,482 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
4,100,000 |
29,008,680 |
121,347,591 |
126,977,907 |
应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
14,108 |
142,754 |
144,284 |
139,707 |
应付托管费 |
4,703 |
28,551 |
28,857 |
27,941 |
应付销售服务费 |
23 |
22 |
22 |
22 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
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应交税费 |
- |
4,161 |
4,393 |
7,771 |
应付利息 |
- |
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- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
152,515 |
104,458 |
199,280 |
105,682 |
负债合计 |
4,271,348 |
29,288,626 |
121,724,427 |
127,259,030 |
所有者权益 |
实收基金 |
51,924,489 |
328,761,384 |
328,761,692 |
328,761,269 |
未分配利润 |
3,689,420 |
18,869,352 |
11,981,484 |
11,445,183 |
所有者权益合计 |
55,613,909 |
347,630,736 |
340,743,176 |
340,206,452 |
负债和所有者权益总计 |
59,885,257 |
376,919,362 |
462,467,603 |
467,465,482 |
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