单位(元)浦银安盛睿智精选混合A(519172)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,437,720 |
4,505,108 |
3,809,123 |
3,897,117 |
结算备付金 |
153,355 |
251,945 |
150,746 |
200,109 |
存出保证金 |
104,182 |
61,540 |
61,820 |
94,840 |
交易性金融资产 |
27,187,866 |
51,539,026 |
30,454,642 |
48,362,798 |
其中:股票投资 |
27,187,866 |
51,539,026 |
30,454,642 |
48,362,798 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
13,493 |
49,766 |
13,566 |
59,607 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
29,896,616 |
56,407,384 |
34,489,897 |
52,614,470 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
55,759 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
26,528 |
85,907 |
15,545 |
68,467 |
应付管理人报酬 |
38,966 |
70,691 |
43,524 |
57,997 |
应付托管费 |
6,494 |
11,782 |
7,254 |
9,666 |
应付销售服务费 |
12,406 |
13,322 |
8,777 |
10,412 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
224,831 |
170,257 |
211,216 |
173,451 |
负债合计 |
364,984 |
351,959 |
286,317 |
319,993 |
所有者权益 |
实收基金 |
22,908,968 |
36,492,195 |
26,046,659 |
32,113,882 |
未分配利润 |
6,622,664 |
19,563,230 |
8,156,921 |
20,180,595 |
所有者权益合计 |
29,531,632 |
56,055,425 |
34,203,581 |
52,294,478 |
负债和所有者权益总计 |
29,896,616 |
56,407,384 |
34,489,897 |
52,614,470 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。