单位(元)海富通新内需混合A(519130)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,945,096 |
5,357,586 |
1,895,618 |
4,607,366 |
结算备付金 |
255,637 |
706,553 |
3,552,102 |
4,156,779 |
存出保证金 |
32,948 |
49,451 |
18,697 |
38,120 |
交易性金融资产 |
38,321,279 |
48,046,155 |
42,884,196 |
201,013,848 |
其中:股票投资 |
35,874,649 |
45,316,127 |
42,884,196 |
49,880,278 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
2,446,630 |
2,730,028 |
- |
151,133,569 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
2,500,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
956,837 |
866,214 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
732 |
164,760 |
40 |
175,719 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
40,555,692 |
54,324,505 |
49,307,489 |
213,358,045 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
588,350 |
3,796,395 |
330,028 |
317,807 |
应付赎回款 |
11,341 |
80,750 |
6,052 |
600,659 |
应付管理人报酬 |
44,046 |
41,143 |
54,179 |
250,147 |
应付托管费 |
7,341 |
8,571 |
11,287 |
52,114 |
应付销售服务费 |
1,196 |
1,967 |
2,843 |
11,853 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
20 |
9,126 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
254,769 |
184,191 |
376,342 |
300,392 |
负债合计 |
907,043 |
4,113,017 |
780,751 |
1,542,098 |
所有者权益 |
实收基金 |
35,393,777 |
32,612,925 |
36,355,703 |
145,371,711 |
未分配利润 |
4,254,872 |
17,598,563 |
12,171,034 |
66,444,237 |
所有者权益合计 |
39,648,649 |
50,211,488 |
48,526,738 |
211,815,948 |
负债和所有者权益总计 |
40,555,692 |
54,324,505 |
49,307,489 |
213,358,045 |
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