单位(元)浦银安盛月月盈定期支付债券C(519129)资产负债表 |
报告期 |
2021/1/28 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
资产 |
银行存款 |
15,285,844 |
16,796 |
44,321 |
61,634 |
结算备付金 |
88,137 |
124,231 |
246,514 |
35,055 |
存出保证金 |
890 |
923 |
2,708 |
12,918 |
交易性金融资产 |
- |
23,371,348 |
29,459,041 |
23,274,255 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
23,371,348 |
29,459,041 |
23,274,255 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
1,000,000 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
28,619 |
- |
- |
应收利息 |
4,682 |
373,454 |
463,425 |
400,275 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
15,379,552 |
24,915,371 |
30,216,009 |
23,784,138 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
3,730,000 |
8,830,000 |
2,200,000 |
应付证券清算款 |
- |
40 |
28,879 |
- |
应付赎回款 |
238,812 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
10,959 |
12,511 |
12,275 |
12,743 |
应付托管费 |
3,131 |
3,574 |
3,507 |
3,641 |
应付销售服务费 |
326 |
387 |
380 |
394 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
379 |
1,582 |
2,839 |
1,157 |
应付利息 |
- |
1,010 |
604 |
1,550 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
42,000 |
39,000 |
23,919 |
69,000 |
负债合计 |
295,608 |
3,788,104 |
8,902,402 |
2,288,485 |
所有者权益 |
实收基金 |
12,205,113 |
17,179,856 |
17,540,138 |
17,908,190 |
未分配利润 |
2,878,832 |
3,947,411 |
3,773,470 |
3,587,463 |
所有者权益合计 |
15,083,944 |
21,127,267 |
21,313,607 |
21,495,653 |
负债和所有者权益总计 |
15,379,552 |
24,915,371 |
30,216,009 |
23,784,138 |
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