基金经理：章潇枫
| 单位净值:1.0769 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.4004 | 截止日期:2024/4/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛6个月持有期债券A(519121)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2023/3/29 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,669,067 | 123,179 | 322,129 | 104,051 |
| 结算备付金 | 285,885 | 553,213 | 305,575 | 336,565 |
| 存出保证金 | 1,991 | 3,648 | 3,232 | 2,517 |
| 交易性金融资产 | 45,915,087 | 71,627,760 | 57,458,670 | 48,701,008 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 45,915,087 | 71,627,760 | 57,458,670 | 48,701,008 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | -70 | 4,900,000 | 10,510,690 |
| 应收证券清算款 | - | 200,672 | 713,269 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 14,453,766 | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 64,325,796 | 72,508,401 | 63,702,876 | 59,654,831 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 8,848,517 | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,653,464 | 246,102 | 814,574 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 17,499 | 31,193 | 27,215 | 30,249 |
| 应付托管费 | 5,833 | 10,398 | 9,072 | 10,083 |
| 应付销售服务费 | 1,374 | 1,878 | 606 | 245 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 647 | 1,729 | 1,529 | 552 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 69,825 | 79,342 | 104,524 | 150,300 |
| 负债合计 | 3,748,642 | 9,219,157 | 957,521 | 191,428 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 57,082,280 | 59,890,728 | 60,037,537 | 55,936,386 |
| 未分配利润 | 3,494,874 | 3,398,516 | 2,707,818 | 3,527,017 |
| 所有者权益合计 | 60,577,154 | 63,289,244 | 62,745,356 | 59,463,403 |
| 负债和所有者权益总计 | 64,325,796 | 72,508,401 | 63,702,876 | 59,654,831 |
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