单位(元)海富通上证非周期ETF联接(519032)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/20 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
418,178 |
486,827 |
590,455 |
515,226 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
80 |
66 |
65 |
175 |
交易性金融资产 |
6,078,716 |
6,618,144 |
8,213,743 |
8,872,883 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
6,078,716 |
6,618,144 |
8,213,743 |
8,872,883 |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
201,273 |
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应收利息 |
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51 |
应收股利 |
- |
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应收申购款 |
- |
579 |
350 |
190 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
6,698,247 |
7,105,615 |
8,804,613 |
9,388,525 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
143,212 |
- |
10,568 |
- |
应付管理人报酬 |
773 |
192 |
220 |
206 |
应付托管费 |
155 |
38 |
44 |
41 |
应付销售服务费 |
- |
- |
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- |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
207 |
- |
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2,576 |
应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
18,745 |
40,000 |
19,876 |
40,000 |
负债合计 |
163,092 |
40,230 |
30,707 |
42,823 |
所有者权益 |
实收基金 |
4,787,956 |
5,282,908 |
5,676,417 |
5,605,686 |
未分配利润 |
1,747,199 |
1,782,477 |
3,097,489 |
3,740,016 |
所有者权益合计 |
6,535,155 |
7,065,386 |
8,773,906 |
9,345,702 |
负债和所有者权益总计 |
6,698,247 |
7,105,615 |
8,804,613 |
9,388,525 |
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