单位(元)富国上海金ETF(518680)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
35,890 |
158,357 |
32,732 |
13,012 |
结算备付金 |
1,139,442 |
2,624,191 |
672,702 |
931,628 |
存出保证金 |
200,021 |
334,269 |
200,021 |
200,019 |
交易性金融资产 |
302,384,738 |
194,086,790 |
136,806,318 |
144,199,668 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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75,616 |
资产总计 |
303,760,091 |
197,203,607 |
137,711,773 |
145,419,945 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
115,972 |
2,530,273 |
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50,407 |
应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
129,949 |
63,206 |
56,971 |
56,347 |
应付托管费 |
25,990 |
12,641 |
11,394 |
11,269 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
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53,000 |
53,000 |
439,925 |
负债合计 |
271,911 |
2,659,121 |
121,365 |
557,948 |
所有者权益 |
实收基金 |
261,765,487 |
179,260,398 |
138,007,853 |
151,224,688 |
未分配利润 |
41,722,693 |
15,284,089 |
-417,445 |
-6,362,691 |
所有者权益合计 |
303,488,180 |
194,544,486 |
137,590,408 |
144,861,997 |
负债和所有者权益总计 |
303,760,091 |
197,203,607 |
137,711,773 |
145,419,945 |
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