单位(元)华宝大数据ETF(516700)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,181,236 |
1,846,219 |
1,015,320 |
1,209,669 |
结算备付金 |
22,204 |
380,485 |
10,507 |
15,496 |
存出保证金 |
37,233 |
45,788 |
18,102 |
12,954 |
交易性金融资产 |
34,524,583 |
36,447,135 |
21,714,943 |
23,674,076 |
其中:股票投资 |
34,524,583 |
36,447,135 |
21,714,943 |
23,674,076 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
1,794,994 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
- |
21,731 |
- |
- |
资产总计 |
35,765,256 |
40,536,352 |
22,758,871 |
24,912,195 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
138 |
1,578,613 |
- |
126,749 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
15,743 |
27,810 |
9,416 |
10,081 |
应付托管费 |
3,149 |
5,562 |
1,883 |
2,016 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
185,546 |
949,424 |
74,659 |
208,425 |
负债合计 |
204,576 |
2,561,409 |
85,959 |
347,271 |
所有者权益 |
实收基金 |
44,622,015 |
36,122,015 |
28,622,015 |
30,622,015 |
未分配利润 |
-9,061,335 |
1,852,928 |
-5,949,103 |
-6,057,090 |
所有者权益合计 |
35,560,680 |
37,974,943 |
22,672,912 |
24,564,925 |
负债和所有者权益总计 |
35,765,256 |
40,536,352 |
22,758,871 |
24,912,195 |
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