单位(元)华夏中证云计算与大数据主题ETF(516630)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
841,693 |
427,440 |
766,363 |
702,787 |
结算备付金 |
45,920 |
124,546 |
14,226 |
44,187 |
存出保证金 |
39,525 |
49,806 |
8,490 |
34,710 |
交易性金融资产 |
92,710,001 |
70,184,978 |
68,073,410 |
72,594,302 |
其中:股票投资 |
92,710,001 |
70,184,978 |
68,073,410 |
72,594,302 |
基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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1,422,482 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
93,637,139 |
72,209,251 |
68,862,490 |
73,375,986 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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561,659 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
39,101 |
32,802 |
29,192 |
29,362 |
应付托管费 |
7,820 |
6,560 |
5,838 |
5,872 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
590,466 |
1,110,990 |
492,605 |
75,914 |
负债合计 |
637,387 |
1,712,012 |
527,636 |
111,149 |
所有者权益 |
实收基金 |
104,156,000 |
59,156,000 |
86,156,000 |
95,156,000 |
未分配利润 |
-11,156,247 |
11,341,239 |
-17,821,146 |
-21,891,163 |
所有者权益合计 |
92,999,753 |
70,497,239 |
68,334,854 |
73,264,837 |
负债和所有者权益总计 |
93,637,139 |
72,209,251 |
68,862,490 |
73,375,986 |
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