单位(元)博时新能源ETF(516580)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,381,368 |
2,246,915 |
1,630,903 |
1,707,597 |
结算备付金 |
23,330 |
68,407 |
81,363 |
235,319 |
存出保证金 |
30,462 |
35,575 |
82,791 |
96,980 |
交易性金融资产 |
122,829,856 |
128,714,978 |
106,685,441 |
134,277,331 |
其中:股票投资 |
122,829,856 |
128,714,978 |
106,685,441 |
134,277,331 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
30,896 |
1,365,834 |
1,672,121 |
2,060 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
75,616 |
- |
75,616 |
资产总计 |
125,295,912 |
132,507,325 |
110,152,619 |
136,394,905 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
527,330 |
1,332,726 |
1,462,208 |
820,557 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
50,433 |
51,834 |
45,407 |
57,599 |
应付托管费 |
10,087 |
10,367 |
9,081 |
11,520 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
0 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
200,237 |
164,771 |
233,936 |
167,168 |
负债合计 |
788,087 |
1,559,698 |
1,750,632 |
1,056,844 |
所有者权益 |
实收基金 |
250,124,083 |
193,124,083 |
142,124,083 |
131,124,083 |
未分配利润 |
-125,616,258 |
-62,176,456 |
-33,722,097 |
4,213,978 |
所有者权益合计 |
124,507,825 |
130,947,627 |
108,401,986 |
135,338,061 |
负债和所有者权益总计 |
125,295,912 |
132,507,325 |
110,152,619 |
136,394,905 |
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