单位(元)华夏中证生物科技主题ETF(516500)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,538,666 |
1,525,636 |
1,389,220 |
1,795,123 |
结算备付金 |
13,441 |
24,556 |
28,875 |
83,826 |
存出保证金 |
10,411 |
13,101 |
25,508 |
29,989 |
交易性金融资产 |
109,143,598 |
104,568,052 |
84,938,854 |
109,663,435 |
其中:股票投资 |
109,143,598 |
104,568,052 |
84,938,854 |
109,663,435 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
1,332,981 |
21,839 |
- |
18,402 |
应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
112,039,097 |
106,153,184 |
86,382,457 |
111,590,775 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
1,128,066 |
26 |
- |
9,287 |
应付赎回款 |
- |
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应付管理人报酬 |
46,583 |
44,240 |
36,437 |
37,272 |
应付托管费 |
9,317 |
8,848 |
7,287 |
7,454 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
258,652 |
92,459 |
221,711 |
306,326 |
负债合计 |
1,442,618 |
145,573 |
265,435 |
360,340 |
所有者权益 |
实收基金 |
158,937,200 |
156,937,200 |
110,937,200 |
123,937,200 |
未分配利润 |
-48,340,721 |
-50,929,589 |
-24,820,178 |
-12,706,765 |
所有者权益合计 |
110,596,479 |
106,007,611 |
86,117,022 |
111,230,435 |
负债和所有者权益总计 |
112,039,097 |
106,153,184 |
86,382,457 |
111,590,775 |
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