单位(元)富国中证800ETF(515820)资产负债表 |
报告期 |
2022/9/29 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,570,161 |
2,859,444 |
1,564,938 |
2,771,895 |
结算备付金 |
350,346 |
- |
22,510 |
17,297 |
存出保证金 |
16,854 |
3,802 |
7,428 |
4,675 |
交易性金融资产 |
7,656,038 |
178,601,077 |
197,327,091 |
165,686,205 |
其中:股票投资 |
- |
178,576,275 |
197,067,741 |
165,506,042 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
24,802 |
259,350 |
180,163 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
152,029 |
119,163 |
应收利息 |
- |
- |
195 |
270 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
38,219 |
75,616 |
- |
75,616 |
资产总计 |
9,631,617 |
181,539,939 |
199,074,191 |
168,675,122 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
1,290,742 |
0 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
1,611 |
20,940 |
24,937 |
20,409 |
应付托管费 |
537 |
6,980 |
8,312 |
6,803 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
38,597 |
24,996 |
应交税费 |
- |
0 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
214,008 |
262,004 |
240,000 |
169,793 |
负债合计 |
1,506,898 |
289,924 |
311,847 |
222,001 |
所有者权益 |
实收基金 |
7,026,092 |
136,526,092 |
136,526,092 |
119,026,092 |
未分配利润 |
1,098,627 |
44,723,923 |
62,236,253 |
49,427,029 |
所有者权益合计 |
8,124,719 |
181,250,015 |
198,762,345 |
168,453,121 |
负债和所有者权益总计 |
9,631,617 |
181,539,939 |
199,074,191 |
168,675,122 |
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