单位(元)摩根MSCI中国A股ETF(515770)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,210,372 |
1,625,519 |
4,370,174 |
7,848,850 |
结算备付金 |
4,151,619 |
6,780,740 |
86,080 |
2,927,731 |
存出保证金 |
8,286 |
844,068 |
34,192 |
826,792 |
交易性金融资产 |
67,877,731 |
86,106,037 |
109,777,289 |
107,136,199 |
其中:股票投资 |
67,853,127 |
86,106,037 |
109,777,289 |
106,441,348 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
24,604 |
- |
- |
694,851 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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- |
- |
资产总计 |
74,248,007 |
95,356,364 |
114,267,735 |
118,739,573 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
9,042 |
11,953 |
14,387 |
14,796 |
应付托管费 |
3,014 |
3,984 |
4,796 |
4,932 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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1 |
应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
241,001 |
177,204 |
209,645 |
965,836 |
负债合计 |
253,058 |
193,141 |
228,827 |
985,565 |
所有者权益 |
实收基金 |
72,727,323 |
84,727,323 |
99,727,323 |
90,727,323 |
未分配利润 |
1,267,626 |
10,435,900 |
14,311,584 |
27,026,684 |
所有者权益合计 |
73,994,949 |
95,163,223 |
114,038,907 |
117,754,007 |
负债和所有者权益总计 |
74,248,007 |
95,356,364 |
114,267,735 |
118,739,573 |
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