单位(元)华夏中证浙江国资创新发展ETF(515760)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,624,974 |
2,021,367 |
2,309,852 |
2,205,976 |
结算备付金 |
3,508 |
56,061 |
18,679 |
13,241 |
存出保证金 |
12,243 |
8,021 |
13,216 |
14,702 |
交易性金融资产 |
199,804,278 |
216,925,195 |
211,844,413 |
228,380,870 |
其中:股票投资 |
199,514,370 |
216,925,195 |
211,844,413 |
228,158,528 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
289,908 |
- |
- |
222,342 |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
117,194 |
74,442 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
5,580 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
3,960 |
4,880 |
- |
- |
资产总计 |
201,448,963 |
219,138,297 |
214,260,602 |
230,614,789 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
62,889 |
- |
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- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
77,525 |
81,817 |
82,759 |
81,767 |
应付托管费 |
8,614 |
9,091 |
9,195 |
9,085 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
417 |
163 |
1 |
1 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
247,050 |
207,731 |
301,469 |
299,936 |
负债合计 |
396,495 |
298,801 |
393,424 |
390,789 |
所有者权益 |
实收基金 |
199,388,085 |
198,888,085 |
204,888,085 |
209,388,085 |
未分配利润 |
1,664,383 |
19,951,411 |
8,979,093 |
20,835,915 |
所有者权益合计 |
201,052,468 |
218,839,496 |
213,867,178 |
230,224,000 |
负债和所有者权益总计 |
201,448,963 |
219,138,297 |
214,260,602 |
230,614,789 |
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