单位(元)建信中证全指证券公司ETF(515560)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
10,799,521 |
7,805,676 |
6,846,881 |
6,484,019 |
结算备付金 |
29,429 |
67,053 |
11,535 |
30,274 |
存出保证金 |
85,585 |
46,396 |
66,426 |
101,040 |
交易性金融资产 |
384,871,724 |
390,668,529 |
389,575,806 |
430,766,797 |
其中:股票投资 |
384,871,724 |
390,668,529 |
389,575,806 |
430,766,797 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
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资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
- |
8,967 |
- |
应收利息 |
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- |
应收股利 |
- |
- |
- |
7,119 |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
3,785 |
958 |
6,729 |
资产总计 |
395,786,258 |
398,591,439 |
396,510,573 |
437,395,978 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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应付证券清算款 |
5,245,293 |
102,879 |
55,906 |
1,008,089 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
68,234 |
64,212 |
68,016 |
73,724 |
应付托管费 |
17,059 |
16,053 |
17,004 |
18,431 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
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应交税费 |
- |
655 |
283 |
901 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
227,534 |
224,162 |
530,260 |
429,059 |
负债合计 |
5,558,120 |
407,961 |
671,469 |
1,530,204 |
所有者权益 |
实收基金 |
473,883,311 |
497,883,311 |
501,883,311 |
493,883,311 |
未分配利润 |
-83,655,173 |
-99,699,833 |
-106,044,207 |
-58,017,537 |
所有者权益合计 |
390,228,138 |
398,183,478 |
395,839,104 |
435,865,774 |
负债和所有者权益总计 |
395,786,258 |
398,591,439 |
396,510,573 |
437,395,978 |
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