单位(元)华安沪深300ETF(515390)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,883,678 |
9,585,234 |
16,759,615 |
32,096,197 |
结算备付金 |
2,038,369 |
1,373,527 |
4,837,291 |
7,476,890 |
存出保证金 |
944,934 |
1,021,400 |
2,668,328 |
4,508,168 |
交易性金融资产 |
347,323,074 |
222,622,935 |
276,850,822 |
654,766,204 |
其中:股票投资 |
347,323,074 |
222,622,935 |
276,850,822 |
654,688,198 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
78,006 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
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- |
应收证券清算款 |
15,810,599 |
- |
- |
32,237,692 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
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- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
3 |
- |
- |
- |
资产总计 |
372,000,657 |
234,603,096 |
301,116,057 |
731,085,151 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
14,498,832 |
- |
- |
33,679,055 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
36,568 |
28,235 |
39,281 |
59,820 |
应付托管费 |
12,189 |
9,412 |
13,094 |
19,940 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
- |
- |
- |
0 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
2,024,697 |
476,416 |
509,448 |
8,759,172 |
负债合计 |
16,572,286 |
514,062 |
561,822 |
42,517,988 |
所有者权益 |
实收基金 |
374,683,016 |
222,683,016 |
286,683,016 |
574,683,016 |
未分配利润 |
-19,254,645 |
11,406,018 |
13,871,219 |
113,884,147 |
所有者权益合计 |
355,428,371 |
234,089,034 |
300,554,235 |
688,567,163 |
负债和所有者权益总计 |
372,000,657 |
234,603,096 |
301,116,057 |
731,085,151 |
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