基金经理：徐维君
| 单位净值:4.7519 | 净值增长率:-1.08% | 净值增长率:-1.08% | 累计净值:1.1728 | 截止日期:2024/5/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.42亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)方正富邦沪深300ETF(515360)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,506,443 | 4,552,428 | 5,306,750 | 3,954,829 |
| 结算备付金 | 9,483 | 1,255 | 23,900 | 10,183 |
| 存出保证金 | 2,983 | 5,192 | 14,916 | 18,247 |
| 交易性金融资产 | 144,098,561 | 152,652,044 | 147,882,918 | 153,256,333 |
| 其中：股票投资 | 144,098,561 | 152,652,044 | 147,882,918 | 153,256,333 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 40,803 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 146,617,469 | 157,210,919 | 153,269,287 | 157,239,592 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 199,021 | 483,428 | - | 118,893 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 60,843 | 64,660 | 65,338 | 62,510 |
| 应付托管费 | 12,169 | 12,932 | 13,068 | 12,502 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 219,967 | 335,446 | 418,384 | 373,630 |
| 负债合计 | 491,999 | 896,465 | 496,790 | 567,536 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 130,784,909 | 126,733,249 | 124,707,419 | 112,552,440 |
| 未分配利润 | 15,340,561 | 29,581,205 | 28,065,078 | 44,119,617 |
| 所有者权益合计 | 146,125,470 | 156,314,454 | 152,772,497 | 156,672,057 |
| 负债和所有者权益总计 | 146,617,469 | 157,210,919 | 153,269,287 | 157,239,592 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。