单位(元)摩根恒生科技ETF(QDII)(513890)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
17,794,990 |
8,831,722 |
10,552,859 |
13,182,154 |
结算备付金 |
906,220 |
- |
268 |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
291,705,667 |
242,681,987 |
221,416,727 |
193,432,617 |
其中:股票投资 |
291,705,667 |
242,681,987 |
221,416,727 |
193,432,617 |
基金投资 |
- |
- |
- |
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债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
8,461 |
- |
- |
552 |
应收利息 |
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应收股利 |
278,439 |
19,292 |
- |
9,311 |
应收申购款 |
- |
- |
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- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
310,693,776 |
251,533,001 |
231,969,854 |
206,624,633 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
43 |
38 |
4,561 |
- |
应付赎回款 |
- |
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- |
1,987,922 |
应付管理人报酬 |
127,819 |
102,991 |
99,989 |
80,718 |
应付托管费 |
38,346 |
30,897 |
29,997 |
24,215 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
- |
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- |
其他负债 |
5,849,709 |
175,088 |
4,214,035 |
113,568 |
负债合计 |
6,015,917 |
309,014 |
4,348,582 |
2,206,423 |
所有者权益 |
实收基金 |
410,128,000 |
321,128,000 |
284,128,000 |
227,128,000 |
未分配利润 |
-105,450,141 |
-69,904,013 |
-56,506,728 |
-22,709,790 |
所有者权益合计 |
304,677,859 |
251,223,987 |
227,621,272 |
204,418,210 |
负债和所有者权益总计 |
310,693,776 |
251,533,001 |
231,969,854 |
206,624,633 |
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