单位(元)香港消费(513590)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,668,476 |
6,052,756 |
6,624,518 |
2,561,084 |
结算备付金 |
1,924,181 |
3,527,693 |
95 |
77 |
存出保证金 |
11,349 |
2 |
- |
0 |
交易性金融资产 |
62,850,349 |
62,607,155 |
72,005,752 |
36,829,029 |
其中:股票投资 |
62,850,349 |
62,607,155 |
72,005,752 |
36,829,029 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
3,190 |
2,802,900 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
6,370 |
331,990 |
9,007 |
89,445 |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
75,616 |
- |
75,616 |
资产总计 |
69,463,916 |
75,398,113 |
78,639,372 |
39,555,252 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
1,930,430 |
9,496 |
1,186,793 |
8 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
28,827 |
44,964 |
31,459 |
16,162 |
应付托管费 |
5,765 |
8,993 |
6,292 |
3,232 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
1,697,682 |
6,879,404 |
863,861 |
69,075 |
负债合计 |
3,662,704 |
6,942,857 |
2,088,406 |
88,477 |
所有者权益 |
实收基金 |
106,218,892 |
96,318,892 |
102,618,892 |
48,918,892 |
未分配利润 |
-40,417,681 |
-27,863,637 |
-26,067,926 |
-9,452,117 |
所有者权益合计 |
65,801,211 |
68,455,255 |
76,550,966 |
39,466,775 |
负债和所有者权益总计 |
69,463,916 |
75,398,113 |
78,639,372 |
39,555,252 |
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