单位(元)中韩芯片(513310)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/15 |
资产 |
银行存款 |
13,780,553 |
2,307,769 |
192,574,843 |
结算备付金 |
128,510 |
2,665,806 |
100,657,137 |
存出保证金 |
10,538 |
57,330 |
3,997 |
交易性金融资产 |
183,866,853 |
102,398,691 |
- |
其中:股票投资 |
183,866,853 |
102,398,691 |
105,873,033 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
1,453 |
791 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
75,616 |
72,312 |
资产总计 |
197,787,906 |
107,506,003 |
399,181,323 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
768,563 |
245,977 |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
1,959,194 |
- |
45,248,185 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
117,513 |
56,085 |
116,551 |
应付托管费 |
22,034 |
10,516 |
21,853 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
438,659 |
1,319,127 |
70,398 |
负债合计 |
3,305,962 |
1,631,704 |
45,456,987 |
所有者权益 |
实收基金 |
157,427,000 |
89,427,000 |
354,427,000 |
未分配利润 |
37,054,943 |
16,447,298 |
-702,664 |
所有者权益合计 |
194,481,943 |
105,874,298 |
353,724,336 |
负债和所有者权益总计 |
197,787,906 |
107,506,003 |
399,181,323 |
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