单位(元)恒生央企ETF(513170)资产负债表 |
报告期 |
2024/4/12 |
资产 |
银行存款 |
209,010,853 |
结算备付金 |
- |
存出保证金 |
- |
交易性金融资产 |
57,786,457 |
其中:股票投资 |
57,786,457 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
- |
其他资产 |
130,603 |
资产总计 |
266,927,912 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
58,567,849 |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
5,743 |
应付托管费 |
1,723 |
应付销售服务费 |
- |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
564 |
负债合计 |
58,575,879 |
所有者权益 |
实收基金 |
210,573,000 |
未分配利润 |
-2,220,967 |
所有者权益合计 |
208,352,033 |
负债和所有者权益总计 |
266,927,912 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。