单位(元)易方达中证港股通消费主题ETF(513070)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,313,804 |
3,338,808 |
7,067,673 |
1,654,501 |
结算备付金 |
- |
117 |
4,843,522 |
277 |
存出保证金 |
- |
1 |
3 |
- |
交易性金融资产 |
78,879,694 |
96,157,976 |
126,077,863 |
57,820,582 |
其中:股票投资 |
78,879,694 |
95,874,060 |
126,077,863 |
57,820,582 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
812,020 |
32,048 |
124,080 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
7,653 |
343,468 |
10,926 |
114,245 |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
75,616 |
- |
- |
资产总计 |
82,013,171 |
99,948,033 |
138,124,066 |
59,589,605 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
25,048 |
962,232 |
3,487,601 |
13 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
10,484 |
12,349 |
11,417 |
6,369 |
应付托管费 |
3,495 |
4,116 |
3,806 |
2,123 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
899,842 |
298,243 |
4,055,693 |
154,390 |
负债合计 |
938,869 |
1,276,941 |
7,558,517 |
162,895 |
所有者权益 |
实收基金 |
94,760,826 |
100,760,826 |
126,760,826 |
51,760,826 |
未分配利润 |
-13,686,524 |
-2,089,734 |
3,804,723 |
7,665,884 |
所有者权益合计 |
81,074,302 |
98,671,092 |
130,565,549 |
59,426,710 |
负债和所有者权益总计 |
82,013,171 |
99,948,033 |
138,124,066 |
59,589,605 |
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