单位(元)嘉实基本面50ETF(512750)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,225,386 |
1,147,111 |
847,546 |
1,297,403 |
结算备付金 |
- |
9,491 |
4,476 |
4,635 |
存出保证金 |
7,363 |
2,045 |
3,960 |
2,290 |
交易性金融资产 |
154,871,712 |
123,540,180 |
125,529,207 |
131,794,630 |
其中:股票投资 |
154,871,712 |
123,540,180 |
125,529,207 |
131,794,630 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
2,946 |
49,559 |
- |
70,453 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
156,107,408 |
124,748,385 |
126,385,189 |
133,169,410 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
200,687 |
16 |
590,511 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
65,363 |
50,837 |
54,611 |
53,743 |
应付托管费 |
13,073 |
10,167 |
10,922 |
10,749 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
225,372 |
157,711 |
228,237 |
219,848 |
负债合计 |
303,807 |
419,402 |
293,787 |
874,851 |
所有者权益 |
实收基金 |
143,754,906 |
107,754,906 |
118,554,906 |
120,354,906 |
未分配利润 |
12,048,695 |
16,574,077 |
7,536,496 |
11,939,653 |
所有者权益合计 |
155,803,601 |
124,328,983 |
126,091,402 |
132,294,559 |
负债和所有者权益总计 |
156,107,408 |
124,748,385 |
126,385,189 |
133,169,410 |
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