单位(元)嘉实中证主要消费ETF(512600)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,855,784 |
4,098,375 |
4,536,343 |
7,119,797 |
结算备付金 |
63,567 |
57,766 |
199,475 |
314,884 |
存出保证金 |
15,778 |
65,966 |
87,168 |
97,020 |
交易性金融资产 |
400,458,204 |
440,265,826 |
632,271,891 |
699,950,713 |
其中:股票投资 |
400,458,204 |
440,265,826 |
632,271,891 |
699,950,713 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
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- |
应收证券清算款 |
7,345 |
206,080 |
566,114 |
2,426,006 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
95,869 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
7,312 |
13,436 |
6,564 |
- |
资产总计 |
404,407,990 |
444,803,318 |
637,667,554 |
709,908,420 |
负债 |
短期借款 |
- |
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- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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- |
520,293 |
2,978,743 |
应付赎回款 |
- |
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- |
- |
应付管理人报酬 |
168,776 |
185,147 |
271,218 |
258,568 |
应付托管费 |
33,755 |
37,029 |
54,244 |
51,714 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
1,045 |
1,466 |
943 |
- |
应付利息 |
- |
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- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
265,096 |
197,055 |
327,293 |
382,438 |
负债合计 |
468,673 |
420,697 |
1,173,990 |
3,671,463 |
所有者权益 |
实收基金 |
110,931,224 |
113,791,224 |
146,031,224 |
147,591,224 |
未分配利润 |
293,008,093 |
330,591,396 |
490,462,340 |
558,645,733 |
所有者权益合计 |
403,939,317 |
444,382,620 |
636,493,564 |
706,236,957 |
负债和所有者权益总计 |
404,407,990 |
444,803,318 |
637,667,554 |
709,908,420 |
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