单位(元)易方达中证全指证券公司ETF(512570)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,522,399 |
2,780,172 |
2,143,896 |
2,602,044 |
结算备付金 |
147,044 |
212,497 |
34,132 |
9,099 |
存出保证金 |
33,502 |
30,753 |
13,578 |
15,661 |
交易性金融资产 |
387,151,606 |
251,268,101 |
193,428,993 |
198,421,857 |
其中:股票投资 |
387,151,606 |
251,268,101 |
193,428,993 |
198,014,828 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
- |
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407,029 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
138,918 |
127,683 |
- |
16,218 |
应收利息 |
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- |
应收股利 |
- |
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应收申购款 |
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其他资产 |
12,094 |
- |
- |
- |
资产总计 |
390,005,562 |
254,419,207 |
195,620,599 |
201,064,878 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
36,448 |
347,244 |
145,883 |
- |
应付赎回款 |
- |
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- |
应付管理人报酬 |
166,203 |
100,935 |
83,793 |
75,690 |
应付托管费 |
33,241 |
20,187 |
16,759 |
15,138 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
1,274 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
146,157 |
219,411 |
91,457 |
459,989 |
负债合计 |
383,323 |
687,778 |
337,891 |
550,818 |
所有者权益 |
实收基金 |
428,806,068 |
290,806,068 |
226,806,068 |
207,806,068 |
未分配利润 |
-39,183,829 |
-37,074,639 |
-31,523,360 |
-7,292,007 |
所有者权益合计 |
389,622,239 |
253,731,429 |
195,282,708 |
200,514,061 |
负债和所有者权益总计 |
390,005,562 |
254,419,207 |
195,620,599 |
201,064,878 |
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