单位(元)华泰柏瑞中证500ETF(512510)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
9,693,346 |
12,252,273 |
11,214,821 |
11,172,608 |
结算备付金 |
8,013,162 |
9,317,605 |
8,217,161 |
9,163,500 |
存出保证金 |
2,128,671 |
2,308,544 |
2,650,355 |
2,919,228 |
交易性金融资产 |
557,967,592 |
504,122,582 |
496,935,362 |
515,508,208 |
其中:股票投资 |
557,931,191 |
504,122,582 |
496,839,361 |
515,508,208 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
36,401 |
- |
96,001 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
282,371 |
- |
243,389 |
23,898 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
100 |
- |
1,040 |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
18,393 |
10 |
1,036 |
1,283 |
资产总计 |
578,103,535 |
528,001,113 |
519,262,125 |
538,789,765 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
464 |
6,411 |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
500,043 |
- |
119,988 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
72,137 |
64,993 |
67,108 |
64,250 |
应付托管费 |
24,046 |
21,664 |
22,369 |
21,416 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
0 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
318,951 |
279,986 |
297,042 |
623,990 |
负债合计 |
415,135 |
866,686 |
386,984 |
836,056 |
所有者权益 |
实收基金 |
781,294,819 |
654,575,464 |
672,678,229 |
645,524,082 |
未分配利润 |
-203,606,418 |
-127,441,037 |
-153,803,088 |
-107,570,373 |
所有者权益合计 |
577,688,400 |
527,134,428 |
518,875,141 |
537,953,709 |
负债和所有者权益总计 |
578,103,535 |
528,001,113 |
519,262,125 |
538,789,765 |
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