单位(元)南方中证500工业ETF(512310)资产负债表 |
报告期 |
2021/1/7 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
632,530 |
97,299 |
413,315 |
628,206 |
结算备付金 |
506,849 |
6,333 |
9,089 |
11,464 |
存出保证金 |
38,282 |
3,861 |
2,440 |
4,131 |
交易性金融资产 |
32,623,853 |
35,564,348 |
37,864,423 |
50,864,768 |
其中:股票投资 |
32,623,853 |
35,546,448 |
37,790,223 |
50,864,768 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
17,900 |
74,200 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
12,526 |
14,160 |
25,322 |
24,446 |
应收利息 |
189 |
34 |
107 |
66 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
33,814,230 |
35,686,035 |
38,314,696 |
51,533,082 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
10 |
- |
137,183 |
205,104 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
3,780 |
14,450 |
16,681 |
20,783 |
应付托管费 |
756 |
2,890 |
3,336 |
4,157 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
9,029 |
1,611 |
2,163 |
1,445 |
应交税费 |
0 |
0 |
0 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
83,588 |
79,888 |
112,181 |
149,160 |
负债合计 |
97,163 |
98,839 |
271,545 |
380,649 |
所有者权益 |
实收基金 |
44,389,000 |
64,389,000 |
76,889,000 |
106,889,000 |
未分配利润 |
-10,671,933 |
-28,801,805 |
-38,845,849 |
-55,736,567 |
所有者权益合计 |
33,717,067 |
35,587,195 |
38,043,151 |
51,152,433 |
负债和所有者权益总计 |
33,814,230 |
35,686,035 |
38,314,696 |
51,533,082 |
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