单位(元)汇添富上证综合ETF(510980)资产负债表 |
报告期 |
2023/11/24 |
资产 |
银行存款 |
210,724,339 |
结算备付金 |
200,010,556 |
存出保证金 |
- |
交易性金融资产 |
121,265,009 |
其中:股票投资 |
121,265,009 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
- |
其他资产 |
95,981 |
资产总计 |
532,095,885 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
67,460,955 |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
12,742 |
应付托管费 |
2,548 |
应付销售服务费 |
- |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
94,690 |
负债合计 |
67,570,935 |
所有者权益 |
实收基金 |
464,798,000 |
未分配利润 |
-273,050 |
所有者权益合计 |
464,524,950 |
负债和所有者权益总计 |
532,095,885 |
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