单位(元)建信上证50ETF(510800)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
7,307,924 |
11,555,834 |
5,553,723 |
4,811,748 |
结算备付金 |
30,792 |
32,562 |
22,438 |
57,198 |
存出保证金 |
30,066 |
14,161 |
27,102 |
37,911 |
交易性金融资产 |
634,393,163 |
559,010,475 |
606,011,295 |
548,029,994 |
其中:股票投资 |
634,393,163 |
559,010,475 |
606,011,295 |
548,029,994 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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117,441 |
28,542 |
233,788 |
应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
641,761,944 |
570,730,473 |
611,643,100 |
553,170,639 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
220,850 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
263,440 |
233,304 |
263,245 |
229,801 |
应付托管费 |
52,688 |
46,661 |
52,649 |
45,960 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
633,073 |
493,621 |
589,211 |
373,121 |
负债合计 |
1,170,051 |
773,586 |
905,105 |
648,882 |
所有者权益 |
实收基金 |
616,576,000 |
518,576,000 |
533,576,000 |
424,576,000 |
未分配利润 |
24,015,893 |
51,380,887 |
77,161,995 |
127,945,756 |
所有者权益合计 |
640,591,893 |
569,956,887 |
610,737,995 |
552,521,756 |
负债和所有者权益总计 |
641,761,944 |
570,730,473 |
611,643,100 |
553,170,639 |
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