单位(元)方正富邦中证500ETF(510550)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
403,379 |
661,637 |
774,150 |
1,141,227 |
结算备付金 |
- |
2,042 |
- |
- |
存出保证金 |
2,512 |
1,986 |
1,406 |
5,400 |
交易性金融资产 |
18,250,398 |
19,875,216 |
22,037,013 |
20,836,367 |
其中:股票投资 |
18,250,398 |
19,875,216 |
22,037,013 |
20,836,367 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
- |
- |
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- |
资产总计 |
18,656,289 |
20,540,881 |
22,812,569 |
21,982,994 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
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208,440 |
应付赎回款 |
- |
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应付管理人报酬 |
7,924 |
8,449 |
9,932 |
9,842 |
应付托管费 |
1,585 |
1,690 |
1,986 |
1,968 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
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- |
其他负债 |
35,831 |
22,863 |
37,819 |
25,920 |
负债合计 |
45,340 |
33,002 |
49,738 |
246,170 |
所有者权益 |
实收基金 |
13,743,317 |
13,743,317 |
15,743,317 |
13,743,317 |
未分配利润 |
4,867,633 |
6,764,562 |
7,019,514 |
7,993,507 |
所有者权益合计 |
18,610,950 |
20,507,879 |
22,762,831 |
21,736,824 |
负债和所有者权益总计 |
18,656,289 |
20,540,881 |
22,812,569 |
21,982,994 |
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