单位(元)博时上证自然资源ETF(510410)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,283,979 |
8,512,462 |
4,800,908 |
6,370,386 |
结算备付金 |
4,943 |
43,736 |
- |
- |
存出保证金 |
4,167 |
1,862 |
5,180 |
4,858 |
交易性金融资产 |
345,409,230 |
348,481,944 |
370,347,700 |
478,521,781 |
其中:股票投资 |
345,409,230 |
348,481,944 |
370,347,700 |
478,521,781 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
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资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
508 |
152,236 |
289,789 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
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- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
350,702,826 |
357,192,239 |
375,443,576 |
484,897,025 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
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应付证券清算款 |
4,318 |
321 |
- |
10,344 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
158,284 |
148,442 |
167,897 |
205,857 |
应付托管费 |
31,657 |
29,688 |
33,579 |
41,171 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
474,574 |
334,007 |
242,824 |
262,110 |
负债合计 |
668,833 |
512,459 |
444,301 |
519,482 |
所有者权益 |
实收基金 |
324,258,387 |
331,258,387 |
364,258,387 |
422,258,387 |
未分配利润 |
25,775,606 |
25,421,393 |
10,740,888 |
62,119,156 |
所有者权益合计 |
350,033,993 |
356,679,780 |
374,999,275 |
484,377,543 |
负债和所有者权益总计 |
350,702,826 |
357,192,239 |
375,443,576 |
484,897,025 |
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