单位(元)民企ETF(510070)资产负债表 |
报告期 |
2020/6/29 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
资产 |
银行存款 |
500,724 |
871,531 |
1,590,044 |
691,312 |
结算备付金 |
33 |
- |
15,017 |
- |
存出保证金 |
611 |
1,043 |
1,707 |
91 |
交易性金融资产 |
10,349,210 |
82,380,853 |
75,637,402 |
65,078,047 |
其中:股票投资 |
10,349,210 |
82,380,853 |
75,637,402 |
65,078,047 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
385,274 |
16,528 |
- |
12,320 |
应收利息 |
302 |
175 |
281 |
138 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
11,236,154 |
83,270,131 |
77,244,451 |
65,781,908 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
9,829 |
- |
- |
24,471 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
29,117 |
33,966 |
30,564 |
27,515 |
应付托管费 |
5,823 |
6,793 |
6,113 |
5,503 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
18,932 |
17,453 |
10,655 |
24,835 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
59,209 |
175,000 |
378,792 |
395,864 |
负债合计 |
122,910 |
233,211 |
426,123 |
478,189 |
所有者权益 |
实收基金 |
5,978,225 |
52,646,041 |
53,812,736 |
57,896,170 |
未分配利润 |
5,135,019 |
30,390,879 |
23,005,591 |
7,407,549 |
所有者权益合计 |
11,113,244 |
83,036,919 |
76,818,327 |
65,303,719 |
负债和所有者权益总计 |
11,236,154 |
83,270,131 |
77,244,451 |
65,781,908 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。