单位(元)华安张江产业园REIT(508000)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2023/6/8 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
187,357,999 |
- |
1,014,837 |
- |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
6,149,750 |
- |
- |
- |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
80,750 |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
4,318,632 |
4,840,704 |
- |
48,523 |
资产总计 |
2,983,625,202 |
3,143,009,264 |
3,048,775,588 |
1,428,134,209 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
3,461,061 |
1,982,585 |
661,487 |
2,228,838 |
应付托管费 |
231,139 |
83,265 |
65,585 |
148,589 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
10,453,161 |
7,965,304 |
- |
2,190,961 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
100,116,919 |
248,010,844 |
198,411 |
39,048,624 |
负债合计 |
123,787,569 |
277,742,168 |
925,482 |
47,438,525 |
所有者权益 |
实收基金 |
960,326,121 |
960,326,121 |
3,047,680,006 |
500,000,000 |
未分配利润 |
-187,842,373 |
-182,412,911 |
170,099 |
-114,304,316 |
所有者权益合计 |
2,859,837,633 |
2,865,267,095 |
3,047,850,105 |
1,380,695,684 |
负债和所有者权益总计 |
2,983,625,202 |
3,143,009,264 |
3,048,775,588 |
1,428,134,209 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。