基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.5360 | 净值增长率:-0.71% | 净值增长率:-0.71% | 累计净值:0.8441 | 截止日期:2020/8/20 | |
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发医疗指数分级B(502058)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/8/25 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,460,277 | 5,296,225 | 7,347,232 | 6,709,704 |
| 结算备付金 | 11,252 | 9,067 | - | 10,731 |
| 存出保证金 | 146,282 | 49,471 | 40,510 | 58,541 |
| 交易性金融资产 | 74,221,806 | 83,664,967 | 97,158,097 | 114,106,536 |
| 其中：股票投资 | 74,221,806 | 83,634,809 | 97,158,097 | 114,106,536 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 30,157 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 496,733 | - | 506,039 |
| 应收利息 | 9,305 | 1,077 | 1,493 | 1,269 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 616,270 | 138,940 | 32,988 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 78,848,922 | 90,133,809 | 104,686,272 | 121,425,807 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 1,420,788 | 476,842 | 716,354 |
| 应付管理人报酬 | 56,125 | 91,158 | 88,110 | 96,043 |
| 应付托管费 | 11,225 | 18,232 | 17,622 | 19,209 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 12,871 | 159,529 | 36,606 | 39,066 |
| 应交税费 | 0 | 1 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 219,593 | 229,455 | 204,787 | 149,295 |
| 负债合计 | 299,814 | 1,919,163 | 823,967 | 1,019,966 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 55,627,496 | 65,590,776 | 119,102,124 | 162,957,397 |
| 未分配利润 | 22,921,611 | 22,623,870 | -15,239,819 | -42,551,556 |
| 所有者权益合计 | 78,549,108 | 88,214,646 | 103,862,305 | 120,405,841 |
| 负债和所有者权益总计 | 78,848,922 | 90,133,809 | 104,686,272 | 121,425,807 |
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