基金经理：
| 单位净值:0.9888 | 净值增长率:-0.42% | 净值增长率:-0.42% | 累计净值:0.9888 | 截止日期:2023/1/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国金上证50指数增强(LOF)(502020)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/1/10 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,849,941 | 1,995,134 | 1,852,407 | 2,310,110 |
| 结算备付金 | 19,138 | 33,827 | 25,427 | 4,918 |
| 存出保证金 | 2,162 | 2,056 | 1,702 | 5,044 |
| 交易性金融资产 | 32,172,216 | 31,155,195 | 30,287,291 | 32,239,793 |
| 其中：股票投资 | - | 31,155,195 | 30,287,291 | 32,107,793 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 132,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 44,953 |
| 应收利息 | - | - | - | 269 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 19,051 | 18,830 | 27,889 | 73,749 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 34,062,510 | 33,205,042 | 32,194,717 | 34,678,836 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 176,173 | 29,406 | 140,470 | 114,433 |
| 应付管理人报酬 | 10,076 | 36,239 | 25,401 | 29,293 |
| 应付托管费 | 1,008 | 3,624 | 2,540 | 2,929 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 11,171 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 154,008 | 160,707 | 107,191 | 250,421 |
| 负债合计 | 341,264 | 229,975 | 275,602 | 408,248 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 34,102,161 | 34,359,773 | 28,943,882 | 29,337,024 |
| 未分配利润 | -380,916 | -1,384,706 | 2,975,232 | 4,933,563 |
| 所有者权益合计 | 33,721,245 | 32,975,067 | 31,919,114 | 34,270,588 |
| 负债和所有者权益总计 | 34,062,510 | 33,205,042 | 32,194,717 | 34,678,836 |
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