单位(元)易方达如意招享混合(FOF-LOF)A(501222)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2023/1/18 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
32,135,830 |
44,701,855 |
25,601,754 |
51,870,145 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
2,124 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
463,213,830 |
709,879,420 |
722,486,217 |
689,248,405 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
463,213,830 |
709,879,420 |
722,486,217 |
689,248,405 |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
3,281 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
495,355,065 |
754,581,275 |
748,087,971 |
741,118,550 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
4,798,553 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
60,573 |
69,016 |
22,482 |
43,891 |
应付托管费 |
59,790 |
88,996 |
54,187 |
92,914 |
应付销售服务费 |
1 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
160,049 |
96,699 |
9,617 |
- |
负债合计 |
5,078,966 |
254,711 |
86,286 |
136,804 |
所有者权益 |
实收基金 |
495,737,013 |
747,011,107 |
747,011,107 |
747,011,107 |
未分配利润 |
-5,460,914 |
7,315,458 |
990,578 |
-6,029,361 |
所有者权益合计 |
490,276,099 |
754,326,564 |
748,001,685 |
740,981,746 |
负债和所有者权益总计 |
495,355,065 |
754,581,275 |
748,087,971 |
741,118,550 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。