基金经理：李晓易
| 单位净值:0.7765 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:0.7765 | 截止日期:2024/5/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.33亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏行业配置股票(FOF-LOF)A(501217)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,482,570 | 327,702 | 4,987,016 | 26,985,781 |
| 结算备付金 | - | 102,118 | 309,174 | 2,335,060 |
| 存出保证金 | 7,811 | 93,123 | 57,950 | 18,679 |
| 交易性金融资产 | 43,191,839 | 43,795,193 | 222,343,851 | 218,316,790 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | 9,075,660 |
| 基金投资 | 43,191,839 | 41,166,092 | 222,343,851 | 209,241,130 |
| 债券投资 | - | 2,629,101 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 10,000,000 |
| 应收证券清算款 | - | - | 5,879,105 | 1,504 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 82,075 | - | - | - |
| 应收申购款 | 7,008,207 | 317 | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 52,772,502 | 44,318,453 | 233,577,096 | 257,657,814 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 7,597 | 24,737 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 21,389 | 26,996 | 110,860 | 157,829 |
| 应付托管费 | 6,036 | 6,015 | 39,731 | 31,371 |
| 应付销售服务费 | 2,448 | 1,466 | 1,915 | 1,968 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 1,647 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 174,943 | 105,051 | 140,000 | 50,246 |
| 负债合计 | 212,413 | 164,265 | 292,506 | 243,060 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 68,674,365 | 49,003,667 | 248,184,766 | 248,184,766 |
| 未分配利润 | -16,114,276 | -4,849,479 | -14,900,176 | 9,229,988 |
| 所有者权益合计 | 52,560,089 | 44,154,189 | 233,284,590 | 257,414,754 |
| 负债和所有者权益总计 | 52,772,502 | 44,318,453 | 233,577,096 | 257,657,814 |
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