基金经理：盖俊龙
| 单位净值:0.8817 | 净值增长率:-1.24% | 净值增长率:-1.24% | 累计净值:0.8817 | 截止日期:2024/5/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.79亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)红土创新科技创新股票(LOF)(501201)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,113,623 | 14,674,876 | 26,357,865 | 36,667,211 |
| 结算备付金 | 946,066 | 2,986,527 | 3,209,271 | 3,241,791 |
| 存出保证金 | 158,665 | 194,410 | 389,817 | 360,213 |
| 交易性金融资产 | 85,987,295 | 352,106,626 | 354,052,267 | 407,945,546 |
| 其中：股票投资 | 85,987,295 | 352,106,626 | 354,052,267 | 407,945,546 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,005,563 | 7,687,834 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 11,412 | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 99,222,624 | 377,650,273 | 384,009,220 | 448,214,760 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 3,683,098 | - | 10,351,009 |
| 应付赎回款 | 546,997 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 127,998 | 438,249 | 494,988 | 515,898 |
| 应付托管费 | 21,333 | 73,042 | 82,498 | 85,983 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 539,824 | 1,620,378 | 1,535,062 | 1,800,122 |
| 负债合计 | 1,236,151 | 5,814,767 | 2,112,548 | 12,753,011 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 91,847,570 | 235,445,469 | 235,445,469 | 235,445,469 |
| 未分配利润 | 6,138,903 | 136,390,037 | 146,451,204 | 200,016,280 |
| 所有者权益合计 | 97,986,473 | 371,835,505 | 381,896,672 | 435,461,749 |
| 负债和所有者权益总计 | 99,222,624 | 377,650,273 | 384,009,220 | 448,214,760 |
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