单位(元)建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF)(501102)资产负债表 |
报告期 |
2018/4/11 |
2017/12/31 |
资产 |
银行存款 |
10,138,534 |
20,097,207 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
- |
- |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
832 |
31,160 |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
7,918 |
资产总计 |
10,139,365 |
20,136,286 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
100 |
应付管理人报酬 |
- |
1,817 |
应付托管费 |
- |
605 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
1,671 |
86,781 |
负债合计 |
1,671 |
89,303 |
所有者权益 |
实收基金 |
9,951,372 |
19,898,491 |
未分配利润 |
186,322 |
148,492 |
所有者权益合计 |
10,137,694 |
20,046,983 |
负债和所有者权益总计 |
10,139,365 |
20,136,286 |
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