单位(元)建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF)(501101)资产负债表 |
报告期 |
2020/2/23 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
资产 |
银行存款 |
11,138,957 |
592,474 |
282,684 |
265,709 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
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10,652,400 |
11,087,500 |
13,059,000 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
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10,652,400 |
11,087,500 |
13,059,000 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
2,148 |
132,613 |
233,554 |
67,914 |
应收股利 |
- |
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应收申购款 |
310 |
500 |
110 |
300,730 |
其他资产 |
- |
16,179 |
29,442 |
17,918 |
资产总计 |
11,141,414 |
11,394,166 |
11,633,290 |
13,711,271 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
21 |
10 |
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应付管理人报酬 |
- |
1,436 |
1,418 |
3,150 |
应付托管费 |
- |
479 |
473 |
1,050 |
应付销售服务费 |
- |
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- |
应付交易费用 |
450 |
305 |
1,716 |
1,866 |
应交税费 |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
4,500 |
137,761 |
101,024 |
139,500 |
负债合计 |
4,971 |
139,991 |
104,631 |
145,566 |
所有者权益 |
实收基金 |
9,962,775 |
10,118,246 |
10,556,182 |
12,589,602 |
未分配利润 |
1,173,668 |
1,135,929 |
972,477 |
976,103 |
所有者权益合计 |
11,136,443 |
11,254,175 |
11,528,659 |
13,565,706 |
负债和所有者权益总计 |
11,141,414 |
11,394,166 |
11,633,290 |
13,711,271 |
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