单位(元)财通多策略福享混合(LOF)(501026)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
13,828,558 |
13,993,841 |
18,528,042 |
19,186,866 |
结算备付金 |
384,210 |
101,184 |
316,509 |
211,016 |
存出保证金 |
60,605 |
55,074 |
54,058 |
57,718 |
交易性金融资产 |
94,495,590 |
112,340,191 |
122,797,533 |
160,891,134 |
其中:股票投资 |
94,495,590 |
112,340,191 |
122,797,533 |
160,891,134 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
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应收证券清算款 |
3,859,128 |
1,272,639 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
182 |
30 |
53 |
61,028 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
112,628,273 |
127,762,958 |
141,696,194 |
180,407,762 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
1,605,916 |
627,820 |
- |
3,991,398 |
应付赎回款 |
6,968 |
14 |
20 |
151,180 |
应付管理人报酬 |
114,139 |
160,372 |
175,388 |
197,874 |
应付托管费 |
19,023 |
26,729 |
29,231 |
32,979 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
1 |
18 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
404,509 |
257,255 |
295,274 |
313,384 |
负债合计 |
2,150,555 |
1,072,190 |
499,914 |
4,686,834 |
所有者权益 |
实收基金 |
154,488,344 |
160,226,556 |
165,757,939 |
169,429,972 |
未分配利润 |
-44,010,626 |
-33,535,789 |
-24,561,658 |
6,290,956 |
所有者权益合计 |
110,477,718 |
126,690,768 |
141,196,281 |
175,720,928 |
负债和所有者权益总计 |
112,628,273 |
127,762,958 |
141,696,194 |
180,407,762 |
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